Решение от 24.12.2015 г № 35
О внесении изменений в Решение Шадринской городской Думы от 12.11.2009 N 1002 «Об инвестиционной Программе „Модернизация объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов муниципальным предприятием муниципального образования — город Шадринск „Спецавтотранс“ (МП „Спецавтотранс“) на 2010 — 2015 годы“»
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", статьями 31, 34 Устава муниципального образования - город Шадринск, Шадринская городская Дума решила:
1.Внести следующие изменения в Решение Шадринской городской Думы от 12.11.2009 N 1002 "Об инвестиционной Программе "Модернизация объекта, используемого для утилизаии (захоронения) твердых бытовых отходов муниципальным предприятием муниципального образования - город Шадринск "Спецавтотранс" (МП "Спецавтотранс") на 2010 - 2015 годы":
1.1.Продлить действие инвестиционной Программы "Модернизация объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов муниципальным предприятием муниципального образования - город Шадринск "Спецавтотранс" (МП "Спецавтотранс") на 2010 - 2015 годы" до 2018 года.
1.2.В названии и тексте инвестиционной Программы "Модернизация объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов муниципальным предприятием муниципального образования - город Шадринск "Спецавтотранс" (МП "Спецавтотранс") на 2010 - 2015 годы" слова "2015 годы" заменить словами "2018 годы".
1.3.Пункты 8, 9 паспорта инвестиционной Программы изложить в следующей редакции:
| 8. | Объемы финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы всего, в том числе за счет средств от установления надбавки к цене (тарифу) на услуги МП "Спецавтотранс" | 5,0 млн рублей |
| 0,57 млн рублей | ||
| 9. | Источники финансирования инвестиционной Программы | 0,570 млн руб. - средства организации, полученные от применения установленной надбавки к цене (тарифу) для потребителей, надбавка к тарифу на услуги МП "Спецавтотранс" на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов; 0,4 млн руб. - прибыль организации коммунального комплекса МП "Спецавтотранс"; 0,430 млн руб. - прочие собственные источники предприятия; 3,6 млн руб. - бюджетные средства, из них: 2,9 млн руб. - средства бюджета города Шадринска; 0,7 млн руб. - средства бюджета Курганской области |
1.4.Пункты 10 и 11 паспорта инвестиционной Программы изложить в следующей редакции:
| 10. График реализации и финансирования мероприятий, наименование мероприятия | Реализация мероприятий по годам | Финансовые потребности всего (тыс. руб.) | ||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| Организация стационарного пункта весового контроля с автоматизированным управлением и автоматической регистрацией результатов взвешивания и учета отходов производства и потребления, поступающих на объект, используемый для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, строительство контрольно-пропускного пункта | 0,0 | 334,4 | 644,8 | 1518,3 | 771,6 | 0 | 350,0 | 865,5 | 515,4 | 5000 |
| 11. Всего инвестиций за период, в т.ч. | ||||||||||
| Собственные средства, из них: | 0 | 334,4 | 244,8 | 120,8 | 0,0 | 0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 1400 |
| - прибыль, направленная на инвестиции | 0 | 0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 135,0 | 135,0 | 0 | 400 |
| - амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - прочие собственные источники предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,0 | 215,0 | 0,0 | 430,0 |
| - надбавка к цене (тарифу) для потребителей, надбавки к тарифу на услуги МП "Спецавтотранс" | 0 | 334,4 | 114,8 | 120,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 570,0 |
| - плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - заемные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные средства, из них: | 0 | 0 | 400,0 | 1397,5 | 771,6 | 0 | 0 | 515,5 | 515,4 | 3600 |
| - бюджет Курганской обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 692,7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 692,7 |
| - бюджет города Шадринска | 0 | 0 | 400 | 1397,5 | 78,9 | 0,0 | 0,0 | 515,5 | 515,4 | 2907,3 |
| - средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5.В разделе 1 инвестиционной Программы "Общие сведения" слова "Ермишкин Виктор Николаевич" заменить словами "Гаврилюк Виталий Владимирович".
1.6.Раздел 6 инвестиционной Программы таблицу "Организационный и финансовый план реализации инвестиционной Программы" изложить в следующей редакции:
| Наименование мероприятия/графики реализации и финансирования мероприятий | Реализация мероприятий по годам | Финансовые потребности всего (тыс. руб.) | ||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| Организация стационарного пункта весового контроля с автоматизированным управлением и автоматической регистрацией результатов взвешивания и учета отходов производства и потребления, поступающих на объект, используемый для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, строительство контрольно-пропускного пункта | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5000 |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. | 0,0 | 334,4 | 644,8 | 1518,3 | 771,6 | 0 | 350,0 | 865,5 | 515,4 | 5000 |
| Собственные средства, из них: | 0 | 334,4 | 244,8 | 120,8 | 0,0 | 0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 1400 |
| - прибыль, направленная на инвестиции | 0 | 0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 135,0 | 135,0 | 0 | 400 |
| - амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - прочие собственные источники предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,0 | 215,0 | 0,0 | 430,0 |
| - надбавка к цене (тарифу) для потребителей, надбавки к тарифу на услуги МП "Спецавтотранс" | 0 | 334,4 | 114,8 | 120,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 570,0 |
| - плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - заемные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные средства, из них: | 0 | 0 | 400,0 | 1397,5 | 771,6 | 0 | 0 | 515,5 | 515,4 | 3600 |
| - бюджет Курганской обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 692,7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 692,7 |
| - бюджет города Шадринска | 0 | 0 | 400 | 1397,5 | 78,9 | 0,0 | 0,0 | 515,5 | 515,4 | 2907,3 |
| - средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.Раздел 7 инвестиционной Программы таблицу "Целевые индикаторы инвестиционной Программы" изложить в следующей редакции:
| Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | 7 | 8 | 9 |
| Обеспечение инструментального контроля и определение объемов реализации услуг (принятых отходов) по приборам учета (весам) | - | x | х |
| Индекс замены оборудования, проценты | 100 | x | x |
| Численность населения в муниципальном образовании, человек | 77031 | 77031 | 77031 |
| Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса, человек | 77031 | 77031 | 77031 |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам утилизации, проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельное потребление услуг в год, куб. м/чел. | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Уровень сбора платежей (отношение суммы средств, оплаченных всеми категориями потребителей, к сумме средств, начисленных всем категориями потребителей), проценты | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Переход к установлению тарифа на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов с изменением натурального показателя - из расчета платы за 1,0 тонны твердых бытовых отходов | - | - | x |
1.8.Раздел 8 инвестиционной Программы таблицу "Расчет показателей эффективности инвестиционной Программы" дополнить данными 2016 - 2018 годов:
| N п/п | Показатели | Ед. измерения | Период реализации инвестиционной Программы | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | |||
| 1. | Объем реализации услуг (принятых отходов) | тыс. куб. м | 190,00 | 190,00 | 190,0 |
| 2. | Тариф, ожидаемый на предстоящий период, с учетом инфляции | руб./куб. м | 52,19 | 55,32 | 53,45 |
| 3. | Объем выручки без учета капитальных вложений | тыс. руб. | 9916,1 | 10510,8 | 10155,5 |
| 4. | Себестоимость продукции (услуг) | тыс. руб. | 9716,1 | 10310,8 | 9955,5 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 6. | Налоги | тыс. руб. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 7. | Прибыль после налогообложения | тыс. руб. | 198,0 | 198,0 | 198,0 |
| 8. | Коэффициент дисконтирования (ставка 10%%) | единица | 1,04694 | 1,05997 | 0,96619 |
| 9. | Чистый дисконтированный доход | тыс. руб. | 207,29 | 209,87 | 191,31 |
| 10. | Срок окупаемости с учетом бюджетного финансирования | лет | инвестиционный проект эффективен (срок < 10 лет) | ||
| 11. | Срок окупаемости без учета бюджетного финансирования | лет | инвестиционный проект эффективен (срок < 10 лет) | ||
| 12. | Индекс доходности инвестиций с учетом бюджетного финансирования | единица | инвестиционный проект эффективен (индекс > 1,0) | ||
| 13. | Индекс доходности инвестиций без учета бюджетного финансирования | единица | инвестиционный проект эффективен (индекс > 1,0) | ||
| 14. | Индекс рентабельности инвестиций | единица | инвестиционный проект эффективен (индекс > 1,0) | ||
1.9.В приложении N 1 к инвестиционной Программе таблицу "Надбавка к цене (тарифу) для потребителей, надбавка к тарифу на услуги МП "Спецавтотранс" по реализации инвестиционной Программы" дополнить данными 2016 - 2018 годов:
| N п/п | Показатели | Ед. измерения | Период реализации инвестиционной Программы | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | |||
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Действующий тариф | руб./куб. м | |||
| 2. | Ожидаемый тариф на предстоящий период регулирования с учетом прогнозной инфляции | руб./куб. м | 52,19 | 55,32 | 53,45 |
| 3. | Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной Программы за счет установления надбавки к цене (тарифу) для потребителей, надбавки к тарифу на услуги МП "Спецавтотранс" | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Объем реализации услуг (принятых отходов) | тыс. куб. м | 190,00 | 190,00 | 190,0 |
| 5. | Надбавка к цене (тарифу) для потребителей, надбавки к тарифу на услуги МП "Спецавтотранс" на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов (стр. 3/стр. 4) | руб./куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Тариф с учетом надбавки к цене (тарифу) для потребителей, надбавки к тарифу на услуги МП "Спецавтотранс" (средств на реализацию Программы) (стр. 2 + стр. 5) | руб./куб. м | 52,19 | 55,32 | 53,45 |
| 7. | Темп роста тарифа к предыдущему | проценты | 104,7 | 106,00 | 96,6 |
2.Рекомендовать Администрации города Шадринска определить исполнителя инвестиционной Программы.
3.Направить настоящее Решение Главе города Шадринска для подписания и официального опубликования в Шадринской городской газете "Ваша выгода" и размещения на официальном сайте органов местного самоуправления - муниципального образования - город Шадринск Курганской области.
4.Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель
Шадринской городской Думы
А.П.ЧЕРНЫХ
Глава города Шадринска
Л.Н.НОВИКОВА